RTP та волатильність: однакове середнє, різний розкид
RTP визначає очікуваний результат на одиницю обігу; σ описує розкид. Жодне з цих чисел окремо не дає ймовірності торкання стоп-лосу.
| Сценарій | RTP | v | μ | σ серії |
|---|---|---|---|---|
| A | 97% | 20 | −1 500 ₴ | 44 721 ₴ |
| B | 95% | 4 | −2 500 ₴ | 8 944 ₴ |
| C | 96% | 10 | −2 000 ₴ | 22 361 ₴ |
σ розраховано як 100×√500×v. Сценарій A має меншу очікувану втрату, ніж B, але більший розкид. Ці умовні числа не описують конкретні продукти й не дають універсального вибору «кращого» слоту.
Порівняння за фіксованого обігу
За однакового обігу T очікувана втрата T×HE залежить від RTP, а не від σ. Щоб порівняти варіативність результату, потрібні розподіли виплат і кількість незалежних випробувань. У разі зміни ставки чи кількості спінів змінюється сценарій.
Чому σ ≤ стоп-лос недостатньо
Це лише грубе порівняння масштабу розкиду кінцевого результату з грошовим лімітом. Воно не дає ймовірності першого перетину стопа: шлях може перетнути межу й потім повернутися. Для розрахунку потрібні послідовність результатів, розподіл, правила зупинки й можливе перевищення порога.
Сценарії дисперсії; межі грошових стопів; інтерактивний розрахунок RTP.
Джерела та перевірка
Навчальні приклади перераховано 6 жовтня 2026 року. Умови моделей: методологія розрахунків.